Conciliar valores

Gostaria de conciliar os recebimentos de maquinetas de cartão, porém alguns cartões que são vouchers (alimentação e refeição) tem regras diferentes, então, por exemplo, uma agrupa as vendas na semana, e a partir da próxima segunda, apos 28 dias faz o pgto. Tem outra que agrupa de terca ate outra terca, e a partir de quarta, conta 28 dias para pgto. Estou com grande dificuldade em fazer essas conciliaçoes. Teria alguma forma como por exrmplo o Solver do Excel. Que pegue o valor total pago e encontre os registros que somados dão o esse valor total? E esse valor nao pode ser exato, pois sempre tem diferencas nos centavos, e tambem na taxa que é cobrada de transferencia de valor. Eu não tenho ideia de como fazer isso.

Boa tarde, e bem-vindo à sua participação no fórum
Por se tratar de assunto de Excel, não devia ser colocada na sala de consultas
Por ser principiante no fórum, vou-lhe mover a dúvida para sala apropriada. Leia as regras para se manter o fórum organizado e útil
Aguardamos que algum colega o possa ajudar no Excel

Mas minha dúvida é em access, eu apenas dei exemplo do solver do excel, quero fazer em access

Olá, não consigo anexar aqui.
Tenho uma tabela com as vendas dos cartões, a partir dessa tabela tenho uma consulta com os valores líquidos das vendas dos cartões e data aproximada do pagamento (aqui começam os problemas, pq os cartoes debito e credito, tem pagamento com data certa, tipo 28 dias, mas os cartões de alimentação e refeicão, eles agrupam as vendas e pagam 1 vez na semana, exemplo as vendas de seg a sábado, eles agrupam, e partir da próxima segunda, pagam com 28 dias.
Tenho outra tabela com o extrato bancário.
Aí como cada bandeira de cartão tem uma forma específica de agrupar e pagar, acho q seria mais viável se eu fizesse essa conciliação pelo extrato, por exemplo, o access pegar o valor do pagamento no extrato, e encontrasse as vendas que *somadas*, deem o valor do pagamento entende?
Seria como se encontrasse um valor coincidente, porém através da soma...
Me ajudem por favor!

Sugestão

colocar nesta sua tabela um campo para receber a data de fechamento e a data de pagamento

e criar um código usando o select case

de acordo com o cartão
a data de venda esta antes do fechamento  
então a data de fechamento sera tal dia
e data de pagamento usar a função DateAdd para achar a data de pagamento a partir da data de fechamento

ai os relatório fica fácil para ser criados.


Disponibiliza seu banco de dados fica mais fácil

Resolvido Parcialmente!
Obrigada pela ajuda!

Conforme fui orientada, fiz campos para data de fechamento: Seg, Ter, Qua.
Dessa forma:

Seg: SeImed(DiaSem([Data])=1;([Data]-DiaSem([Data])+2)+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=2;([Data]-DiaSem([Data])+2)+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=3;([Data]-DiaSem([Data])+2)+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=4;([Data]-DiaSem([Data])+2)+7+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=5;([Data]-DiaSem([Data])+2)+7+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=6;([Data]-DiaSem([Data])+2)+7+[Prazo em Dias]) & SeImed(DiaSem([Data])=7;([Data]-DiaSem([Data])+2)+7+[Prazo em Dias])

Aí no meu campo Data A Receber:

Data A Receber: SeImed([BandeirasCartoes]![Bandeira]="Refeição Sodexo";[Qua];SeImed([BandeirasCartoes]![Bandeira]="Alimentação Sodexo" Ou "Refeição Ticket";[Ter];SeImed([BandeirasCartoes]![Bandeira]="Ticket Alimentação";[Seg];[Data]+[Prazo em Dias])))

Então a questão de data de fechamento, foi resolvida! Muito Obrigada a todos!

Agora tem alguma forma de conciliar esses dados (dados das vendas, com o extrato bancário)
Eu já tenho o extrato em tabela no access.

Resumindo o que eu preciso:
Com base na soma de registros (por dia de recebimento) e (Cartão), com base nessa soma, ele encontre o registro com valor e data coincidentes na tabela extrato bancário.

Supondo: eu tenho 3 registros de um mesmo cartão, com data de recebimento para 20/08/2021, que somados, dá 100,00 líquido. (isso tudo pronto na consulta)

aí tenho no extrato, um registro de 20/08/2021, de 100,00.

Gostaria que o access conciliasse esses valores, gostaria de orientação de como fazer isso. Grata pela atenção!

Construa uma consulta e adicione as duas tabelas a do banco e a do sistema que constam as informacoes com os dados de fechamento
faça as ligações entre as duas tabelas data com data e valor com valor "mostrar somente quando forem iguais"

e veja o resultado