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![[Resolvido]Fluxo de Caixa Empty](https://2img.net/i/empty.gif)
casilveira 4/6/2012, 15:25Prezados Amigos
Alguém teria um exemplo de fluxo de caixa com definição de contas de débito e credito.
Grato
Carlos Silveira
Alguém teria um exemplo de fluxo de caixa com definição de contas de débito e credito.
Grato
Carlos Silveira
3 participantes
[Resolvido]Fluxo de Caixa
casilveira- Intermediário
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danilo da siva- Avançado
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Olá bom dia,
Veja se isto te ajuda.
Qualquer coisa avisa.
http://maximoaccess.forumeiros.com/t4580-gerar-parcelas?highlight=parcelas
Veja se isto te ajuda.
Qualquer coisa avisa.
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Pensar nunca é insano.Pensar sozinho é humano.Pensar o pensamento de alguém é aprendizagem.
O que não deu certo pode ser só uma etapa de aprendizagem pro que ainda está por vir.
JPaulo- Moderador
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Usando o "Procurar" sempre vai achar muita coisa relacionada.
http://maximoaccess.forumeiros.com/t5909-resolvidofluxo-de-caixa-ou-controle-de-caixa
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![[Resolvido]Fluxo de Caixa Folder_announce_new](https://2img.net/i/fa/subsilver/folder_announce_new.gif)
Utilize o Sistema de Busca do Fórum... 102 Códigos VBA Gratuitos... Instruções SQL como utilizar...
casilveira- Intermediário
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Caros Amigos
Já olhei em tudo o que tem a palavra fluxo, e não encontrei nada que tenha haver com fluxo de caixa mesmo.
O Fluxo de Caixa envolve:
Uma tavela com um sistema da contas: tipo:
000.000.001 - Alugueis
000.000.002 - Conta de Luz
000.000.002 - Conta de Agua
assim por diante como Salários, Impostos, etc.
Não sei nada sobre este sistema, mas é algo assim.
Depois voce tem o cadastro dos funcionários com Pagamento e impostos e ou comissões.
Essas contas são debito, e outras são creditos inclusive saldos Bancários etc...
Ou seja, nada haver com vendas e sem com debitos e créditos contábeis.
Ou seja, nem sei por onde começar.
Se souberam de algum exemplo que eu possa me guiar, eu agradeço..
Carlos Silveira
Já olhei em tudo o que tem a palavra fluxo, e não encontrei nada que tenha haver com fluxo de caixa mesmo.
O Fluxo de Caixa envolve:
Uma tavela com um sistema da contas: tipo:
000.000.001 - Alugueis
000.000.002 - Conta de Luz
000.000.002 - Conta de Agua
assim por diante como Salários, Impostos, etc.
Não sei nada sobre este sistema, mas é algo assim.
Depois voce tem o cadastro dos funcionários com Pagamento e impostos e ou comissões.
Essas contas são debito, e outras são creditos inclusive saldos Bancários etc...
Ou seja, nada haver com vendas e sem com debitos e créditos contábeis.
Ou seja, nem sei por onde começar.
Se souberam de algum exemplo que eu possa me guiar, eu agradeço..
Carlos Silveira
Convidad- Convidado
Tecnicamente um Fluxo de Caixa é um demonstrativo de valores a pagar e a receber em um período futuro.
Então é necessário ter um controle de contas a pagar e um controle de contas a receber.
O Fluxo é um comparativo diário entre estes dois controles.
Em muitos casos, além do receber e pagar, entram também correções de caixa e aplicações financeiras.
Um relatório de Fluxo envolve um conjunto de consultas a estas tabelas, sendo necessária uma consulta união que retorne as datas envolvidas e torne possível relacionar as consultas.
![[Resolvido]Fluxo de Caixa FluxoCaixa0](https://2img.net/h/dl.dropbox.com/u/44446854/FluxoCaixa0.png)
casilveira- Intermediário
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Caro amigo Norberto
Você tem razão, como sempre, em relação ao que preciso, mas é bem mais complexo do que o parco conhecimento que disponho.
Nunca fiz algo assim, então vamos ao primeiro passo que é criar tabelas que contenham os dados necessários para essa estrutura funcionar.
Se tiver algumas dicas adicionais, eu agradeço.
Carlos Silveira
Você tem razão, como sempre, em relação ao que preciso, mas é bem mais complexo do que o parco conhecimento que disponho.
Nunca fiz algo assim, então vamos ao primeiro passo que é criar tabelas que contenham os dados necessários para essa estrutura funcionar.
Se tiver algumas dicas adicionais, eu agradeço.
Carlos Silveira
Convidad- Convidado
Vou preparar um descritivo e posto assim que estiver pronto.
Convidad- Convidado
Exemplo de uma estrutura de fluxo de caixa:
Tabela tab_VendasParcelas - registra os valores a receber
controles:
IdParcelaVenda, IdVenda, ValorParcelaVenda, DataVencimentoParcelaVenda, DataPagamentoParcelaVenda
Tabela tab_ComprasParcelas - registra os valores a pagar
controles:
IdParcelaCompra, IdCompra, ValorParcelaCompra, DataVencimentoParcelaCompra, DataPagamentoParcelaCompra
Consulta con_FluxoCaixaReceber - Base: Tabela VendasParcelas
IdParcelaVenda, DataVencimentoParcelaVenda, DataPagamentoParcelaVenda (É Nulo)
Consulta con_FluxoCaixaPagar - Base: Tabela ComprasParcelas
IdParcelaCompra, DataVencimentoParcelaCompra, DataPagamentoParcelaCompra (É Nulo)
Consulta con_FluxoCaixaDatasVendaCompra - consulta união de datas com base nas consultas FluxoCaixaReceber e FluxoCaixaPagar
SELECT con_FluxoCaixaReceber.DataVencimentoParcelaVenda AS DataUni
FROM con_FluxoCaixaReceber;
UNION
SELECT con_FluxoCaixaPagar.DataVencimentoParcelaCompra
FROM con_FluxoCaixaPagar;
Consulta con_FluxoCaixaSomaEntradasDia - Base: con_FluxoCaixaDatasVendaCompra e Tabela VendasParcelas
soma as parcelas das vendas por data de vencimento
SELECT con_FluxoCaixaDatasEntradaSaida.DataUni, Sum(Nz([ValorParcelaVenda])) AS Entrada
FROM con_FluxoCaixaDatasEntradaSaida LEFT JOIN tab_VendasParcelas ON con_FluxoCaixaDatasEntradaSaida.DataUni = tab_VendasParcelas.DataVencimentoParcelaVenda
GROUP BY con_FluxoCaixaDatasEntradaSaida.DataUni;
Consulta con_FluxoCaixaSomaSaidasDia - Base: con_FluxoCaixaDatasVendaCompra e Tabela ComprasParcelas
soma as parcelas das compras por data de vencimento
SELECT con_FluxoCaixaDatasEntradaSaida.DataUni, Sum(Nz([ValorParcelaCompra])) AS Saida
FROM con_FluxoCaixaDatasEntradaSaida LEFT JOIN tab_ComprasParcelas ON con_FluxoCaixaDatasEntradaSaida.DataUni = tab_ComprasParcelas.DataVencimentoParcelaCompra
GROUP BY con_FluxoCaixaDatasEntradaSaida.DataUni;
E finalmente:
Consulta con_FluxoCaixa - Base: con_FluxoCaixaDatasVendaCompra, con_FluxoCaixaSomaEntradasDia, FluxoCaixaSomaSaidasDia
SELECT con_FluxoCaixaDatasVendaCompra.DataUni, con_FluxoCaixaSomaEntradasDia.Entrada, con_FluxoCaixaSomaSaidasDia.Saida, ([Entrada]-[Saida]) AS DiferencaDiaria
FROM (con_FluxoCaixaDatasVendaCompra INNER JOIN con_FluxoCaixaSomaSaidasDia ON con_FluxoCaixaDatasVendaCompra.DataUni = con_FluxoCaixaSomaSaidasDia.DataUni) INNER JOIN con_FluxoCaixaSomaEntradasDia ON con_FluxoCaixaDatasVendaCompra.DataUni = con_FluxoCaixaSomaEntradasDia.DataUni
casilveira- Intermediário
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Registrado : 10/02/2012
Amigo Norberto
Grato pelas dicas, vou desvendar a "lata de milhocas" que você me mandou.
Obs.: Lata de minhocas = Lata cheida de minhocas aonde voce não sabe o que é rabo ou cabeça e nunca sabe se a rabo que você está vendo pertence a cabeça que está aparecendo.
Brincadeira...
Entendí e me serve como base de estrutura, vou começar montar as tabelas e te peço um help em caso de dúvidas.
Grato amigo.
Grato pelas dicas, vou desvendar a "lata de milhocas" que você me mandou.
Obs.: Lata de minhocas = Lata cheida de minhocas aonde voce não sabe o que é rabo ou cabeça e nunca sabe se a rabo que você está vendo pertence a cabeça que está aparecendo.
Brincadeira...
Entendí e me serve como base de estrutura, vou começar montar as tabelas e te peço um help em caso de dúvidas.
Grato amigo.
Convidad- Convidado
Parece mesmo uma lata de minhocas, mas vais ver que não é tão complicado assim.
Os Inner Join são necessários para que a consulta exiba a data mesmo que neste dia não haja um débito ou não haja um crédito,. Ou seja, que no dia exista apenas um deles.
Bom trabalho!